日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,704 | 389,099 |
| 減価償却費 | 447,089 | 445,574 |
| 減損損失 | 4,368 | 4,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,386 | -821 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,590 | 11,826 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,043 | 27,602 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,338 | 8,737 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -1,047 |
| 固定資産除却損 | 11,385 | 15,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,158 | -10,465 |
| 支払利息 | 36,810 | 32,841 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,086 | -67,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,494 | 2,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,661 | -34,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 184,170 | -140,865 |
| その他 | 57,468 | 70,552 |
| 小計 | 1,119,450 | 752,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,158 | 10,465 |
| 利息の支払額 | -36,130 | -31,307 |
| 法人税等の支払額 | -117,877 | -208,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,601 | 523,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -482,903 | -435,271 |
| 固定資産の売却による収入 | 404 | 1,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,187 | -988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 273 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,657 | -444,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,992 | -510,012 |
| 自己株式の取得による支出 | -402 | -1,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137,394 | -211,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,548 | -132,704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,960,165 | 1,827,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
