日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,099 | 387,000 |
| 減価償却費 | 445,574 | 450,677 |
| 減損損失 | 4,162 | 4,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -821 | -1,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,826 | 8,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,602 | 30,810 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,737 | 16,338 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,047 | -2,553 |
| 固定資産除却損 | 15,189 | 8,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,465 | -11,853 |
| 支払利息 | 32,841 | 26,619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,764 | 43,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,187 | -18,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,215 | -68,350 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,865 | 277 |
| その他 | 70,552 | -43,156 |
| 小計 | 752,535 | 831,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,465 | 11,853 |
| 利息の支払額 | -31,307 | -25,790 |
| 法人税等の支払額 | -208,394 | -157,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,298 | 659,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -435,271 | -529,470 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,577 | 4,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -988 | -732 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 273 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,408 | -525,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,012 | -514,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,582 | -816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,594 | -65,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,704 | 68,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,460 | 1,895,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
