日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,000 | 157,002 |
| 減価償却費 | 450,677 | 437,549 |
| 減損損失 | 4,435 | 4,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,370 | -1,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,495 | -20,280 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,810 | 31,561 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,338 | -2,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,553 | -3,402 |
| 固定資産除却損 | 8,552 | 57,611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,853 | -20,303 |
| 支払利息 | 26,619 | 24,722 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,493 | -318,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,371 | -20,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,350 | 9,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 277 | -9,268 |
| その他 | -43,156 | 158,026 |
| 小計 | 831,045 | 484,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,853 | 20,303 |
| 利息の支払額 | -25,790 | -24,141 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | － | -42,057 |
| 法人税等の支払額 | -157,487 | -141,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,620 | 296,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -529,470 | -1,297,073 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,224 | 3,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -732 | -4,584 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525,979 | -1,297,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514,512 | -493,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -816 | -1,634 |
| 配当金の支払額 | － | -40,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,328 | 564,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,312 | -437,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,773 | 1,458,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
