日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,002 | 54,340 |
| 減価償却費 | 437,549 | 527,881 |
| 減損損失 | 4,427 | 4,029 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,353 | 500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,280 | -18,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,561 | 32,752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,193 | 4,086 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,402 | -1,823 |
| 固定資産除却損 | 57,611 | 15,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,303 | -14,718 |
| 支払利息 | 24,722 | 33,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,909 | -92,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,049 | -15,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,365 | 46,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,268 | -80,989 |
| その他 | 158,026 | -939 |
| 小計 | 484,417 | 493,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,303 | 14,718 |
| 利息の支払額 | -24,141 | -33,191 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | -42,057 | -4,468 |
| 法人税等の支払額 | -141,910 | -31,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,611 | 439,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,297,073 | -1,296,800 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,675 | 2,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,584 | -2,969 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,829 | -1,297,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -493,392 | -545,932 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,634 | -207 |
| 配当金の支払額 | -40,859 | -31,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 564,113 | 1,122,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -437,103 | 264,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,458,669 | 1,723,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
