日糧製パン（2218）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,432,427 | 1,583,689 |
| 売掛金 | 2,006,163 | 2,165,247 |
| 商品及び製品 | 41,804 | 40,127 |
| 仕掛品 | 24,142 | 30,978 |
| 原材料及び貯蔵品 | 147,168 | 152,708 |
| 前払費用 | 17,219 | 24,528 |
| 繰延税金資産 | 137,534 | 176,923 |
| 短期貸付金 | 240 | － |
| 未収入金 | 61,997 | 60,592 |
| 立替金 | 1,545 | 2,297 |
| その他 | 4,500 | 4,500 |
| 貸倒引当金 | -2,892 | -2,441 |
| 流動資産合計 | 3,871,850 | 4,239,151 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,348,806 | 5,464,750 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -3,926,399 | -4,044,426 |
| 建物（純額） | 1,422,407 | 1,420,324 |
| 構築物 | 535,094 | 546,974 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -442,707 | -451,117 |
| 構築物（純額） | 92,387 | 95,857 |
| 機械及び装置 | 8,282,899 | 8,445,752 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -6,866,168 | -7,082,564 |
| 機械及び装置（純額） | 1,416,731 | 1,363,187 |
| 車両運搬具 | 31,773 | 26,882 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -29,790 | -25,441 |
| 車両運搬具（純額） | 1,983 | 1,441 |
| 工具 | 442,939 | 460,841 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -349,867 | -372,682 |
| 工具 | 93,071 | 88,159 |
| 土地 | 4,672,216 | 4,672,216 |
| 有形固定資産合計 | 7,698,797 | 7,641,186 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 6,000 | 6,000 |
| ソフトウエア | 84,485 | 81,190 |
| 無形固定資産合計 | 90,485 | 87,190 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 335,707 | 328,005 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 出資金 | 230 | 230 |
| 長期貸付金 | 3,935 | 3,935 |
| 破産更生債権等 | 5,664 | 3,422 |
| 長期前払費用 | 9,439 | 1,651 |
| 繰延税金資産 | 61,578 | 14,030 |
| 投資不動産 | 158,967 | 158,967 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -50,000 | -56,100 |
| 投資不動産（純額） | 108,967 | 102,867 |
| 差入保証金 | 27,032 | 22,347 |
| その他 | 8,340 | 9,695 |
| 貸倒引当金 | -9,603 | -7,362 |
| 投資その他の資産合計 | 571,292 | 498,823 |
| 固定資産合計 | 8,360,576 | 8,227,200 |
| 資産合計 | 12,232,426 | 12,466,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 709,910 | 725,596 |
| 買掛金 | 1,476,957 | 1,522,302 |
| 短期借入金 | 1,550,000 | 1,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 662,200 | 617,800 |
| 未払金 | 468,830 | 440,639 |
| 未払費用 | 178,681 | 209,676 |
| 未払法人税等 | 23,698 | 23,781 |
| 未払消費税等 | 67,332 | 53,055 |
| 預り金 | 58,450 | 103,672 |
| 賞与引当金 | 167,322 | 193,891 |
| 従業員預り金 | 25,727 | 26,394 |
| 設備関係支払手形 | 20,774 | 38,581 |
| その他 | － | 998 |
| 流動負債合計 | 5,409,885 | 5,406,390 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,138,700 | 1,020,900 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,583,259 | 1,385,254 |
| 退職給付引当金 | 1,419,710 | 1,452,016 |
| 役員退職慰労引当金 | 36,687 | 43,210 |
| 受入保証金 | 1,145 | 4,130 |
| 固定負債合計 | 4,179,502 | 3,905,510 |
| 負債合計 | 9,589,387 | 9,311,901 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,051,974 | 1,051,974 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -756,478 | -428,856 |
| 利益剰余金合計 | -756,478 | -428,856 |
| 自己株式 | -8,188 | -8,340 |
| 株主資本合計 | 287,306 | 614,777 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 48,263 | 34,199 |
| 土地再評価差額金 | 2,307,468 | 2,505,474 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,355,732 | 2,539,673 |
| 純資産合計 | 2,643,038 | 3,154,450 |
| 負債純資産合計 | 12,232,426 | 12,466,351 |
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