支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

支払手形

相手先	金額(千円)
桜井通商㈱ (注)1	69,449
丸栄第一物産㈱ (注)2	44,505
TTCフーズ㈱ (注)3	43,634
大東セロファン㈱ (注)4	35,349
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)5	20,057
その他	458,385
合計	671,382

(注) 1.調理パン用原料他
2.包装紙他
3.生餡・練餡他
4.包装紙他
5.包装紙他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	303,251
5月 〃	274,093
6月 〃	94,037
合計	671,382

2014/06/30 8:43

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、定期的に経理所管の役員に報告されております。

2014/06/30 8:43