有価証券報告書-第80期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,333
預金	1,602,283
当座預金	22,372
普通預金	1,579,864
別段預金	46
合計	1,606,616

② 売掛金

相手先	金額(千円)
生活協同組合コープさっぽろ	294,249
㈱セイコーフレッシュフーズ	219,725
マックスバリュ北海道㈱	138,732
㈱ラルズ	131,353
㈱イオン	101,657
その他	1,000,228
合計	1,885,947

(注) パン・和洋菓子・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,099,340	17,928,469	18,141,861	1,885,947	90.58	40.57

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
なお、前期末日は銀行休業日であります。
③ たな卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	3,062
その他	517
計	3,579
製品
パン	21,403
和洋菓子	16,809
その他	120
計	38,333
合計	41,912

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	13,511
和洋菓子関係	15,463
その他	2,795
合計	31,770

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	12,643
砂糖	1,833
ショートニング	346
その他	53,643
計	68,467
副材料
包装紙・紙・台紙等	44,566
計	44,566
貯蔵品
重油・LPG類	3,754
ガソリン・オイル類	1,221
その他	7,009
計	11,985
合計	125,019

④ 支払手形

相手先	金額(千円)
桜井通商㈱ (注)1	69,449
丸栄第一物産㈱ (注)2	44,505
TTCフーズ㈱ (注)3	43,634
大東セロファン㈱ (注)4	35,349
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)5	20,057
その他	458,385
合計	671,382

(注) 1.調理パン用原料他
2.包装紙他
3.生餡・練餡他
4.包装紙他
5.包装紙他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	303,251
5月 〃	274,093
6月 〃	94,037
合計	671,382

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	591,741
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	103,640
㈱ADEKA (注)3	70,372
桜井通商㈱ (注)4	35,905
カネカ食品㈱ (注)5	33,036
その他	498,878
合計	1,333,575

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.油脂類
4.調理パン用原料他
5.油脂類
⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(千円)
東央産業㈱	10,013
ホクニ工業㈱	8,883
レオン自動機㈱	8,725
㈱フジキカイ	6,605
㈱オシキリ北日本	6,128
その他	19,956
合計	60,313

(注) 製造設備
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	38,957
5月 〃	7,782
6月 〃	13,572
合計	60,313

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	670,000
㈱みずほ銀行	430,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	1,150,000

(注) 運転資金
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	418,000
㈱北洋銀行	369,000
㈱北陸銀行	211,200
農林中央金庫	170,400
㈱商工組合中央金庫	131,000
㈱三菱東京UFJ銀行	91,900
みずほ信託銀行㈱	32,600
合計	1,424,100

(注) 設備資金
⑨ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,383,202
合計	1,383,202

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,621,954
年金資産	△210,245
未認識数理計算上の差異	40,796
合計	1,452,506