有価証券報告書-第84期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,365
預金	1,454,304
当座預金	148,309
普通預金	1,305,467
別段預金	527
合計	1,458,669

② 売掛金

相手先	金額(千円)
マックスバリュ北海道㈱	295,664
生活協同組合コープさっぽろ	280,315
イオン北海道㈱	165,641
㈱セイコーフレッシュフーズ	158,763
㈱ラルズ	115,592
その他	1,291,235
合計	2,307,213

(注) パン・和洋菓子・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,988,304	18,796,050	18,477,141	2,307,213	88.90	41.71

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。なお、当期末日は銀行休業日であります。
③ たな卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	2,210
その他	499
計	2,710
製品
パン	27,656
和洋菓子	13,419
その他	197
計	41,273
合計	43,984

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	19,147
和洋菓子関係	18,853
その他	4,084
合計	42,085

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	10,101
砂糖	1,761
ショートニング	577
その他	62,706
計	75,146
副材料
包装紙・紙・台紙等	45,705
計	45,705
貯蔵品
重油・LPG類	2,470
ガソリン・オイル類	1,013
機械部品	33,025
計	36,509
合計	157,361

④ 支払手形

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ㈱ (注)1	85,816
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)2	44,681
丸栄第一物産㈱ (注)3	44,557
TTCフーズ㈱ (注)4	41,413
大東セロファン㈱ (注)5	39,099
その他	509,200
合計	764,769

(注) 1.調理パン用原料他
2.包装紙他
3.包装紙他
4.生餡・練餡他
5.包装紙他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	348,464
5月 〃	309,681
6月 〃	106,623
合計	764,769

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	466,876
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	79,317
㈱ADEKA (注)3	66,798
メディパルフーズ㈱ (注)4	52,134
㈱ファインライフ (注)5	45,746
その他	502,777
合計	1,213,650

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.油脂類
4.調理パン用原料他
5.米飯類用原料他
⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(千円)
金丸冨貴堂㈱	27,133
㈱カジワラ	15,658
㈱フジサワ・マルゼン	14,708
㈱いわい商会	11,560
三鈴工機㈱	6,956
その他	17,535
合計	93,554

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年4月満期	23,573
5月 〃	18,696
6月 〃	51,285
合計	93,554

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	430,000
㈱みずほ銀行	270,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	750,000

(注) 運転資金
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	778,000
㈱北洋銀行	738,000
㈱北陸銀行	172,000
農林中央金庫	144,500
㈱商工組合中央金庫	114,000
㈱三菱東京UFJ銀行	72,692
合計	2,019,192

(注) 設備資金
⑨ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,190,579
合計	1,190,579

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,817,822
年金資産	△223,222
未認識数理計算上の差異	△26,076
合計	1,568,523