訂正有価証券報告書-第87期(2020/04/01-2021/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,975
預金	2,293,192
当座預金	19,779
普通預金	2,272,078
別段預金	1,334
合計	2,296,168

② 売掛金

相手先	金額(千円)
イオン北海道㈱	375,412
生活協同組合コープさっぽろ	288,318
㈱セイコーフレッシュフーズ	175,634
㈱ラルズ	152,442
㈱ツルハ	121,024
その他	981,131
合計	2,093,963

(注) パン・和洋菓子・米飯・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,019,036	18,711,231	18,636,305	2,093,963	89.90	40.12

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	1,709
計	1,709
製品
パン	27,269
和洋菓子	15,560
その他	223
計	43,053
合計	44,763

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	9,044
和洋菓子関係	14,056
その他	43
合計	23,144

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	10,000
砂糖	1,896
ショートニング	610
その他	82,247
計	94,755
副材料
包装紙・紙・台紙等	61,065
計	61,065
貯蔵品
重油・LPG類	2,001
ガソリン・オイル類	995
機械部品	35,678
その他	6,132
計	44,806
合計	200,627

④ 支払手形及び電子記録債務

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ㈱ (注)1	90,217
㈱ADEKA (注)2	45,610
丸栄第一物産㈱ (注)3	40,996
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)4	39,723
TTCフーズ㈱ (注)5	36,901
その他	633,106
合計	886,555

(注) 1.調理パン用原料他
2.油脂類
3.包装紙他
4.包装紙他
5.生餡・練餡他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	395,753
5月 〃	369,171
6月 〃	121,630
合計	886,555

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	403,660
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	85,037
㈱ファインライフ (注)3	55,542
メディパルフーズ㈱ (注)4	54,127
三菱食品㈱ (注)5	51,124
その他	492,116
合計	1,141,610

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.米飯類用原料他
4.調理パン用原料他
5.米飯類用原料他
⑥ 設備関係支払手形及び設備関係電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱フジキカイ	25,014
㈱オシキリ北日本	10,415
東央産業㈱	9,767
ダイヤ冷暖工業㈱	7,224
新栄プラント㈱	4,400
その他	14,977
合計	71,798

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月満期	10,282
5月 〃	29,004
6月 〃	32,511
合計	71,798

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	430,000
㈱みずほ銀行	270,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	750,000

(注) 運転資金
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	1,021,000
㈱みずほ銀行	863,000
㈱北陸銀行	296,000
㈱商工組合中央金庫	224,000
農林中央金庫	220,500
㈱三菱UFJ銀行	187,312
合計	2,811,812

(注) 設備資金
⑨ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,190,579
合計	1,190,579

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
積立型制度の退職給付債務	1,761,132
年金資産	△217,279
未認識数理計算上の差異	20,532
その他	3,828
合計	1,568,213