有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,427
預金	2,186,397
当座預金	51,959
普通預金	2,133,633
別段預金	804
合計	2,189,824

② 売掛金

相手先	金額(千円)
イオン北海道㈱	341,980
生活協同組合コープさっぽろ	299,663
㈱ラルズ	176,085
㈱セイコーフレッシュフーズ	165,207
㈱ツルハ	143,528
その他	1,013,869
合計	2,140,334

(注) パン・和洋菓子・米飯・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,093,963	18,541,416	18,495,045	2,140,334	89.63	41.68

③ 棚卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	1,065
計	1,065
製品
パン	28,604
和洋菓子	15,600
その他	241
計	44,447
合計	45,512

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	8,987
和洋菓子関係	25,379
その他	135
合計	34,501

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	13,264
砂糖	2,065
ショートニング	717
その他	106,362
計	122,409
副材料
包装紙・紙・台紙等	65,722
計	65,722
貯蔵品
重油・LPG類	3,391
ガソリン・オイル類	1,477
機械部品	39,876
その他	8,964
計	53,709
合計	241,842

④ 支払手形及び電子記録債務

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ㈱ (注)1	88,445
㈱ADEKA (注)2	47,786
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)3	39,397
丸栄第一物産㈱ (注)4	36,630
TTCフーズ㈱ (注)5	34,719
その他	621,117
合計	868,097

(注) 1.調理パン用原料他
2.油脂類
3.包装紙他
4.包装紙他
5.生餡・練餡他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	382,378
5月 〃	364,422
6月 〃	121,296
合計	868,097

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	388,209
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	78,636
㈱ファインライフ (注)3	54,325
メディパルフーズ㈱ (注)4	52,434
三菱食品㈱ (注)5	52,376
その他	499,179
合計	1,125,162

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.米飯類用原料他
4.調理パン用原料他
5.米飯類用原料他
⑥ 設備関係支払手形及び設備関係電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱オシキリ北日本	34,705
東央産業㈱	14,388
ダイヤ冷暖工業㈱	12,868
アンリツ㈱	12,353
㈱フジキカイ	8,518
その他	27,149
合計	109,983

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月満期	32,824
5月 〃	66,991
6月 〃	10,167
合計	109,983

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	400,000
㈱みずほ銀行	200,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	650,000

(注) 運転資金
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	896,000
㈱みずほ銀行	809,000
㈱北陸銀行	264,000
㈱商工組合中央金庫	203,000
農林中央金庫	204,000
㈱三菱UFJ銀行	159,776
合計	2,535,776

(注) 設備資金
⑨ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,190,579
合計	1,190,579

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
積立型制度の退職給付債務	1,735,565
年金資産	△219,181
未認識数理計算上の差異	21,351
その他	5,016
合計	1,542,752