訂正有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,366
預金	2,032,973
当座預金	18,611
普通預金	2,013,797
別段預金	563
合計	2,036,340

② 売掛金

相手先	金額(千円)
イオン北海道㈱	344,302
生活協同組合コープさっぽろ	311,869
㈱セイコーフレッシュフーズ	189,385
㈱ツルハ	137,954
㈱ラルズ	98,786
その他	993,273
合計	2,075,572

(注) パン・和洋菓子・米飯・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,140,334	18,781,229	18,845,991	2,075,572	90.08	40.97

③ 棚卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	270
計	270
製品
パン	27,998
和洋菓子	16,010
その他	222
計	44,231
合計	44,501

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	6,691
和洋菓子関係	14,899
合計	21,591

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	14,634
砂糖	2,387
ショートニング	740
その他	93,443
計	111,206
副材料
包装紙・紙・台紙等	75,362
計	75,362
貯蔵品
重油・LPG類	3,085
ガソリン・オイル類	1,126
機械部品	40,857
その他	8,456
計	53,525
合計	240,094

④ 支払手形及び電子記録債務

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ㈱ (注)1	84,244
㈱ADEKA (注)2	53,133
相馬商事㈱ (注)3	49,881
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)4	42,350
大東セロファン㈱ (注)5	39,342
その他	635,046
合計	903,999

(注) 1.調理パン用原料他
2.油脂類
3.小麦粉他
4.包装紙他
5.包装紙他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	411,477
5月 〃	377,925
6月 〃	114,596
合計	903,999

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	333,353
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	71,255
㈱ファインライフ (注)3	63,891
三菱食品㈱ (注)4	50,101
メディパルフーズ㈱ (注)5	49,858
その他	546,932
合計	1,115,393

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.米飯類用原料他
4.米飯類用原料他
5.調理パン用原料他
⑥ 設備関係支払手形及び設備関係電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱日本サーモエナー	23,179
東央産業㈱	19,233
㈱オシキリ北日本	8,305
アンリツ㈱	7,678
レオン自動機㈱	5,115
その他	15,217
合計	78,728

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年4月満期	30,749
5月 〃	2,651
6月 〃	45,328
合計	78,728

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	380,000
㈱みずほ銀行	170,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	600,000

(注) 運転資金
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	774,000
㈱みずほ銀行	744,000
㈱北陸銀行	230,500
農林中央金庫	191,000
㈱商工組合中央金庫	180,000
㈱三菱UFJ銀行	133,000
合計	2,252,500

(注) 設備資金
⑨ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,190,579
合計	1,190,579

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
積立型制度の退職給付債務	1,709,347
年金資産	△205,001
未認識数理計算上の差異	43
その他	198
合計	1,504,588