有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,256
預金	1,623,059
当座預金	39,271
普通預金	1,582,536
別段預金	1,251
合計	1,626,316

② 売掛金

相手先	金額(千円)
イオン北海道㈱	392,612
生活協同組合コープさっぽろ	327,480
㈱セイコーフレッシュフーズ	196,938
㈱ラルズ	187,336
イオントップバリュ㈱	150,584
その他	996,678
合計	2,251,631

(注) パン・和洋菓子・米飯・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,595,120	19,920,036	20,263,525	2,251,631	90.00	44.40

③ 棚卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	711
計	711
製品
パン	36,256
和洋菓子	16,452
その他	26
計	52,735
合計	53,446

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	8,375
和洋菓子関係	20,599
その他	7
合計	28,981

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	14,789
砂糖	2,824
ショートニング	742
その他	103,494
計	121,849
副材料
包装紙・紙・台紙等	81,463
計	81,463
貯蔵品
重油・LPG類	3,680
ガソリン・オイル類	1,999
機械部品	47,041
その他	8,843
計	61,565
合計	264,878

④ 電子記録債務

相手先	金額(千円)
MP五協フード&ケミカル㈱ (注)1	111,720
㈱ADEKA (注)2	56,734
相馬商事㈱ (注)3	47,716
TTCフーズ㈱ (注)4	37,676
朋和産業㈱ (注)5	32,214
その他	459,186
合計	745,248

(注) 1.調理パン用原料他
2.油脂類
3.小麦粉他
4.生餡・練餡他
5.包装資材他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	393,410
5月 〃	311,519
6月 〃	40,319
合計	745,248

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	341,032
㈱ファインライフ (注)2	79,707
オリエンタル酵母工業㈱ (注)3	68,957
MP五協フード&ケミカル㈱ (注)4	59,687
㈱ADEKA (注)5	36,191
その他	611,849
合計	1,197,425

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.米飯類用原料他
3.クリーム・イースト他
4.調理パン用原料他
5.油脂類
⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
東央産業㈱ (注)1	63,914
金丸富貴堂㈱ (注)2	35,786
㈱電通北海道 (注)3	35,018
日晶運輸㈱ (注)4	33,220
北海道電力㈱ (注)5	29,895
その他	628,287
合計	826,122

(注) 1.製造設備他
2.製造設備他
3.販売促進関連
4.運送料
5.電力料
⑦ 設備関係電子記録債務

相手先	金額(千円)
東央産業㈱	55,197
㈱フジキカイ	40,914
㈱カジワラ	32,780
㈱オシキリ	12,595
㈱北海道日立	5,720
その他	11,129
合計	158,336

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	84,475
5月 〃	50,159
6月 〃	23,701
合計	158,336

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	350,000
㈱みずほ銀行	150,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	550,000

(注) 運転資金
⑨ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	667,000
㈱北洋銀行	601,000
㈱北陸銀行	206,500
農林中央金庫	161,000
㈱商工組合中央金庫	130,000
㈱三菱UFJ銀行	59,000
合計	1,824,500

(注) 設備資金
⑩ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,225,815
合計	1,225,815

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
積立型制度の退職給付債務	1,633,151
年金資産	△216,112
未認識数理計算上の差異	30,625
その他	1,353
合計	1,449,016