有価証券報告書-第83期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,438
預金	1,892,334
当座預金	12,773
普通預金	1,878,423
別段預金	1,137
合計	1,895,773

② 売掛金

相手先	金額(千円)
生活協同組合コープさっぽろ	280,278
マックスバリュ北海道㈱	165,851
イオン北海道㈱	161,717
㈱セイコーフレッシュフーズ	158,691
㈱ラルズ	131,229
その他	1,090,535
合計	1,988,304

(注) パン・和洋菓子・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,031,798	19,052,455	19,095,949	1,988,304	90.57	38.51

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	2,157
その他	522
計	2,680
製品
パン	25,645
和洋菓子	12,838
その他	296
計	38,780
合計	41,461

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	16,546
和洋菓子関係	16,262
その他	8,585
合計	41,394

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	11,708
砂糖	2,183
ショートニング	333
その他	53,848
計	68,074
副材料
包装紙・紙・台紙等	42,755
計	42,755
貯蔵品
重油・LPG類	2,296
ガソリン・オイル類	1,137
機械部品	26,262
計	29,696
合計	140,526

④ 支払手形

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ㈱ (注)1	84,205
丸栄第一物産㈱ (注)2	45,085
TTCフーズ㈱ (注)3	43,537
大東セロファン㈱ (注)4	42,997
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)5	42,264
その他	486,503
合計	744,593

(注) 1.調理パン用原料他
2.包装紙他
3.生餡・練餡他
4.包装紙他
5.包装紙他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	342,620
5月 〃	294,774
6月 〃	107,198
合計	744,593

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	456,613
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	78,311
㈱ADEKA (注)3	71,350
メディパルフーズ㈱ (注)4	48,085
カネカ食品㈱ (注)5	40,665
その他	529,433
合計	1,224,460

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.油脂類
4.調理パン用原料他
5.油脂類
⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(千円)
金丸冨貴堂㈱	27,000
ダイヤ冷暖工業㈱	20,775
㈱フジ	9,718
ホクニ工業㈱	8,654
㈱フジキカイ	8,250
その他	21,275
合計	95,673

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月満期	44,300
5月 〃	9,987
6月 〃	41,386
合計	95,673

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	430,000
㈱みずほ銀行	270,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	750,000

(注) 運転資金
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	478,000
㈱北洋銀行	438,000
㈱北陸銀行	173,000
農林中央金庫	140,000
㈱商工組合中央金庫	115,000
㈱三菱東京UFJ銀行	68,584
合計	1,412,584

(注) 設備資金
⑨ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,190,579
合計	1,190,579

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,812,181
年金資産	△220,827
未認識数理計算上の差異	△54,391
合計	1,536,962