有価証券報告書-第90期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,034
預金	1,536,160
当座預金	213,267
普通預金	1,321,841
別段預金	1,052
合計	1,539,195

② 売掛金

相手先	金額(千円)
イオン北海道㈱	502,591
生活協同組合コープさっぽろ	329,748
㈱セイコーフレッシュフーズ	193,571
㈱ラルズ	170,779
㈱ツルハ	126,333
その他	1,272,095
合計	2,595,120

(注) パン・和洋菓子・米飯・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,075,572	19,425,294	18,905,746	2,595,120	87.93	44.00

③ 棚卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	724
計	724
製品
パン	29,688
和洋菓子	18,289
その他	23
計	48,001
合計	48,725

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	9,406
和洋菓子関係	17,897
その他	206
合計	27,511

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	15,580
砂糖	2,796
ショートニング	730
その他	94,057
計	113,164
副材料
包装紙・紙・台紙等	75,721
計	75,721
貯蔵品
重油・LPG類	2,958
ガソリン・オイル類	1,137
機械部品	45,910
その他	7,461
計	57,466
合計	246,352

④ 支払手形及び電子記録債務

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ㈱ (注)1	101,691
㈱ADEKA (注)2	60,174
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)3	47,338
相馬商事㈱ (注)4	46,844
大東セロファン㈱ (注)5	43,114
その他	681,984
合計	981,146

(注) 1.調理パン用原料他
2.油脂類
3.包装紙他
4.小麦粉他
5.包装紙他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	446,630
5月 〃	407,453
6月 〃	127,062
合計	981,146

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	354,716
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	67,181
㈱ファインライフ (注)3	62,304
メディパルフーズ㈱ (注)4	55,782
㈱ADEKA (注)5	35,280
その他	553,926
合計	1,129,192

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.米飯類用原料他
4.調理パン用原料他
5.油脂類
⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
北海道電力㈱ (注)1	60,523
㈱電通北海道 (注)2	43,029
北海道ガス㈱ (注)3	40,104
日晶運輸㈱ (注)4	32,850
㈱ヤマザキエンジニアリング (注)5	32,415
その他	663,761
合計	872,685

(注) 1.電力料
2.販売促進関連
3.天然ガス料
4.運送料
5.製造設備関連
⑦ 設備関係支払手形及び設備関係電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱フジキカイ	27,296
㈱オシキリ北日本	26,037
東央産業㈱	14,501
㈱フジサワ・マルゼン	5,830
北包連㈱	5,478
その他	27,349
合計	106,493

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月満期	58,197
5月 〃	31,892
6月 〃	16,403
合計	106,493

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	350,000
㈱みずほ銀行	150,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	550,000

(注) 運転資金
⑨ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	668,000
㈱みずほ銀行	665,000
㈱北陸銀行	200,500
農林中央金庫	171,000
㈱商工組合中央金庫	150,000
㈱三菱UFJ銀行	107,000
合計	1,961,500

(注) 設備資金
⑩ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,190,579
合計	1,190,579

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
積立型制度の退職給付債務	1,592,489
年金資産	△225,797
未認識数理計算上の差異	99,069
その他	990
合計	1,466,750