有価証券報告書-第86期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,650
預金	2,212,427
当座預金	16,603
普通預金	2,195,038
別段預金	785
合計	2,217,077

② 売掛金

相手先	金額(千円)
イオン北海道㈱	361,403
生活協同組合コープさっぽろ	286,013
㈱セイコーフレッシュフーズ	152,140
㈱ラルズ	149,300
㈱ツルハ	100,366
その他	969,811
合計	2,019,036

(注) パン・和洋菓子・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,400,213	18,959,284	19,340,460	2,019,036	90.55	42.66

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	1,577
計	1,577
製品
パン	26,634
和洋菓子	14,771
その他	345
計	41,751
合計	43,329

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	6,718
和洋菓子関係	19,601
その他	28
合計	26,347

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	12,492
砂糖	1,374
ショートニング	587
その他	82,763
計	97,216
副材料
包装紙・紙・台紙等	59,162
計	59,162
貯蔵品
重油・LPG類	1,963
ガソリン・オイル類	985
機械部品	28,183
その他	11,056
計	42,189
合計	198,568

④ 支払手形及び電子記録債務

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ㈱ (注)1	90,662
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)2	44,650
丸栄第一物産㈱ (注)3	41,276
大東セロファン㈱ (注)4	37,149
TTCフーズ㈱ (注)5	36,211
その他	545,917
合計	795,867

(注) 1.調理パン用原料他
2.包装紙他
3.包装紙他
4.包装紙他
5.生餡・練餡他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	342,018
5月 〃	342,915
6月 〃	110,932
合計	795,867

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	433,733
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	85,691
㈱ADEKA (注)3	69,871
メディパルフーズ㈱ (注)4	51,946
㈱ファインライフ (注)5	48,779
その他	510,294
合計	1,200,317

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.油脂類
4.米飯類用原料他
5.調理パン用原料他
⑥ 設備関係支払手形及び設備関係電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱オシキリ北日本	48,843
㈱日本サーモエナー	8,800
㈱いわい商会	8,107
東央産業㈱	3,742
ダイヤ冷暖工業㈱	3,716
その他	11,684
合計	84,894

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年4月満期	57,252
5月 〃	15,848
6月 〃	11,793
合計	84,894

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	430,000
㈱みずほ銀行	270,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	750,000

(注) 運転資金
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	1,128,000
㈱みずほ銀行	931,000
㈱北陸銀行	312,000
㈱商工組合中央金庫	245,000
農林中央金庫	235,500
㈱三菱UFJ銀行	210,648
合計	3,062,148

(注) 設備資金
⑨ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,190,579
合計	1,190,579

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,772,879
年金資産	△197,927
未認識数理計算上の差異	△10,296
合計	1,564,655