有価証券報告書-第85期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,888
預金	1,719,152
当座預金	184,982
普通預金	1,533,413
別段預金	755
合計	1,723,040

② 売掛金

相手先	金額(千円)
マックスバリュ北海道㈱	328,165
生活協同組合コープさっぽろ	272,404
イオン北海道㈱	163,847
㈱セイコーフレッシュフーズ	163,210
㈱ラルズ	133,453
その他	1,339,131
合計	2,400,213

(注) パン・和洋菓子・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,307,213	18,795,948	18,702,948	2,400,213	88.63	45.71

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	2,217
計	2,217
製品
パン	26,847
和洋菓子	12,746
その他	312
計	39,906
合計	42,124

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	7,248
和洋菓子関係	15,513
その他	112
合計	22,874

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	9,979
砂糖	1,610
ショートニング	505
その他	77,799
計	89,894
副材料
包装紙・紙・台紙等	59,156
計	59,156
貯蔵品
重油・LPG類	1,633
ガソリン・オイル類	885
機械部品	30,535
その他	11,600
計	44,653
合計	193,704

④ 支払手形及び電子記録債務

相手先	金額(千円)
メディパルフーズ㈱ (注)1	86,620
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)2	44,718
丸栄第一物産㈱ (注)3	40,831
TTCフーズ㈱ (注)4	39,357
大東セロファン㈱ (注)5	36,234
その他	541,183
合計	788,947

(注) 1.調理パン用原料他
2.包装紙他
3.包装紙他
4.生餡・練餡他
5.包装紙他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年4月満期	358,201
令和元年5月 〃	317,866
6月 〃	112,879
合計	788,947

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	451,452
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	84,887
㈱ADEKA (注)3	63,971
㈱ファインライフ (注)4	53,741
メディパルフーズ㈱ (注)5	52,658
その他	529,610
合計	1,236,321

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.油脂類
4.米飯類用原料他
5.調理パン用原料他
⑥ 設備関係支払手形及び設備関係電子記録債務

相手先	金額(千円)
㈱フジキカイ	13,415
東央産業㈱	13,213
三鈴工機㈱	10,875
ホクニ工業㈱	4,281
㈱いわい商会	1,214
その他	4,394
合計	47,395

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年4月満期	21,085
令和元年5月 〃	8,866
6月 〃	17,443
合計	47,395

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	430,000
㈱みずほ銀行	270,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	750,000

(注) 運転資金
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	1,174,000
㈱みずほ銀行	952,000
㈱北陸銀行	320,000
㈱商工組合中央金庫	259,000
農林中央金庫	243,500
㈱三菱UFJ銀行	224,760
合計	3,173,260

(注) 設備資金
⑨ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,190,579
合計	1,190,579

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,828,776
年金資産	△217,111
未認識数理計算上の差異	△10,388
合計	1,601,275