有価証券報告書-第82期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,981
預金	1,823,479
当座預金	37,838
普通預金	1,784,683
別段預金	957
合計	1,827,460

② 売掛金

相手先	金額(千円)
生活協同組合コープさっぽろ	316,333
マックスバリュ北海道㈱	174,390
㈱セイコーフレッシュフーズ	162,183
イオン北海道㈱	143,408
㈱ラルズ	136,534
その他	1,098,947
合計	2,031,798

(注) パン・和洋菓子・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,964,033	19,213,696	19,145,932	2,031,798	90.41	38.06

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	2,469
その他	543
計	3,012
製品
パン	22,475
和洋菓子	11,061
その他	292
計	33,829
合計	36,842

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	16,205
和洋菓子関係	15,832
その他	4,738
合計	36,776

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	10,847
砂糖	1,473
ショートニング	360
その他	57,318
計	69,999
副材料
包装紙・紙・台紙等	37,732
計	37,732
貯蔵品
重油・LPG類	1,410
ガソリン・オイル類	954
機械部品	21,294
計	23,659
合計	131,391

④ 支払手形

相手先	金額(千円)
桜井通商㈱ (注)1	81,689
TTCフーズ㈱ (注)2	50,637
大東セロファン㈱ (注)3	43,278
丸栄第一物産㈱ (注)4	42,498
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)5	36,390
その他	494,859
合計	749,353

(注) 1.調理パン用原料他
2.生餡・練餡他
3.包装紙他
4.包装紙他
5.包装紙他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	337,685
5月 〃	290,913
6月 〃	120,754
合計	749,353

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	528,883
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	83,375
㈱ADEKA (注)3	72,152
桜井通商㈱ (注)4	44,182
カネカ食品㈱ (注)5	40,980
その他	518,477
合計	1,288,050

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.油脂類
4.調理パン用原料他
5.油脂類
⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(千円)
金丸冨貴堂㈱	27,342
㈱オシキリ北日本	21,796
ダイヤ冷暖工業㈱	13,086
東央産業㈱	8,577
㈱フジキカイ	6,834
その他	37,056
合計	114,693

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月満期	17,603
5月 〃	19,551
6月 〃	29,019
合計	114,693

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	480,000
㈱みずほ銀行	320,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	850,000

(注) 運転資金
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	441,000
㈱北洋銀行	411,000
㈱北陸銀行	183,000
農林中央金庫	146,000
㈱商工組合中央金庫	120,000
㈱三菱東京UFJ銀行	73,096
みずほ信託銀行㈱	3,000
合計	1,377,096

(注) 設備資金
⑨ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,190,579
合計	1,190,579

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,780,120
年金資産	△219,869
未認識数理計算上の差異	△54,098
合計	1,506,151