有価証券報告書-第81期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,581
預金	1,955,583
当座預金	8,851
普通預金	1,946,487
別段預金	244
合計	1,960,165

② 売掛金

相手先	金額(千円)
生活協同組合コープさっぽろ	303,091
㈱セイコーフレッシュフーズ	199,916
㈱ラルズ	158,294
マックスバリュ北海道㈱	146,795
イオン北海道㈱	107,307
その他	1,048,628
合計	1,964,033

(注) パン・和洋菓子・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,885,947	18,995,011	18,916,924	1,964,033	90.59	36.99

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ たな卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	2,258
その他	602
計	2,860
製品
パン	26,082
和洋菓子	15,694
その他	269
計	42,046
合計	44,907

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	12,856
和洋菓子関係	16,152
その他	6,493
合計	35,502

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	10,797
砂糖	1,743
ショートニング	244
その他	51,980
計	64,766
副材料
包装紙・紙・台紙等	39,499
計	39,499
貯蔵品
重油・LPG類	1,937
ガソリン・オイル類	1,280
機械部品	19,304
計	22,522
合計	126,787

④ 支払手形

相手先	金額(千円)
桜井通商㈱ (注)1	73,587
TTCフーズ㈱ (注)2	47,872
丸栄第一物産㈱ (注)3	46,769
大東セロファン㈱ (注)4	40,961
彫刻グラビヤ札幌㈱ (注)5	31,334
その他	487,063
合計	727,587

(注) 1.調理パン用原料他
2.生餡・練餡他
3.包装紙他
4.包装紙他
5.包装紙他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	335,514
5月 〃	278,242
6月 〃	113,830
合計	727,587

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	579,945
オリエンタル酵母工業㈱ (注)2	94,557
㈱ADEKA (注)3	73,973
桜井通商㈱ (注)4	42,457
カネカ食品㈱ (注)5	32,910
その他	520,186
合計	1,344,031

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.クリーム・イースト他
3.油脂類
4.調理パン用原料他
5.油脂類
⑥ 設備関係支払手形

相手先	金額(千円)
東央産業㈱	21,834
㈱フジキカイ	7,417
㈱フジサワ・マルゼン	5,205
アンリツ産機システム㈱	5,117
㈱北海道日立	4,188
その他	22,410
合計	66,174

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	17,603
5月 〃	19,551
6月 〃	29,019
合計	66,174

⑦ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	600,000
㈱みずほ銀行	400,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	1,050,000

(注) 運転資金
⑧ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	417,000
㈱北洋銀行	378,000
㈱北陸銀行	202,500
農林中央金庫	160,600
㈱商工組合中央金庫	130,000
㈱三菱東京UFJ銀行	85,808
みずほ信託銀行㈱	13,200
合計	1,387,108

(注) 設備資金
⑨ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,253,221
合計	1,253,221

⑩ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,755,509
年金資産	△228,066
未認識数理計算上の差異	△48,893
合計	1,478,549