有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,039
預金	1,682,686
当座預金	29,874
普通預金	1,651,835
別段預金	976
合計	1,686,725

② 売掛金

相手先	金額(千円)
イオン北海道㈱	398,293
生活協同組合コープさっぽろ	354,811
㈱セイコーフレッシュフーズ	198,718
㈱ラルズ	182,280
イオントップバリュ㈱	140,889
その他	1,004,426
合計	2,279,419

(注) パン・和洋菓子・米飯・商品等の売上代金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,251,631	20,520,440	20,492,652	2,279,419	89.99	40.30

③ 棚卸資産
商品及び製品

品名	金額(千円)
商品
進物等	546
計	546
製品
パン	32,740
和洋菓子	18,109
その他	25
計	50,874
合計	51,421

仕掛品

品名	金額(千円)
パン関係	8,361
和洋菓子関係	21,291
その他	55
合計	29,707

原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
原材料
小麦粉	18,910
砂糖	2,604
ショートニング	654
その他	110,901
計	133,070
副材料
包装紙・紙・台紙等	87,985
計	87,985
貯蔵品
重油・LPG類	3,969
ガソリン・オイル類	1,889
機械部品	49,291
その他	8,372
計	63,522
合計	284,579

④ 電子記録債務

相手先	金額(千円)
MP五協フード&ケミカル㈱ (注)1	117,349
㈱ADEKA (注)2	58,318
相馬商事㈱ (注)3	49,026
朋和産業㈱ (注)4	38,328
TTCフーズ㈱ (注)5	38,098
その他	435,508
合計	736,630

(注) 1.調理パン用原料他
2.油脂類
3.小麦粉他
4.包装資材他
5.生餡・練餡他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	341,075
5月 〃	355,031
6月 〃	40,523
合計	736,630

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱商事㈱ (注)1	341,697
㈱ファインライフ (注)2	77,748
オリエンタル酵母工業㈱ (注)3	70,171
MP五協フード&ケミカル㈱ (注)4	63,190
㈱ADEKA (注)5	33,625
その他	663,048
合計	1,249,482

(注) 1.小麦粉・砂糖他
2.米飯類用原料他
3.クリーム・イースト他
4.調理パン用原料他
5.油脂類
⑥ 未払金

相手先	金額(千円)
㈱オシキリ (注)1	46,741
㈱電通北海道 (注)2	35,370
日晶運輸㈱ (注)3	33,260
北海道電力㈱ (注)4	27,869
㈱いわい商会 (注)5	27,815
その他	641,340
合計	812,397

(注) 1.製造設備他
2.販売促進関連
3.運送料
4.電力料
5.製造設備他
⑦ 設備関係電子記録債務

相手先	金額(千円)
東央産業㈱	52,539
三鈴工機㈱	33,283
アンリツ㈱	10,923
㈱飯田製作所	9,240
御崎コンベヤー㈱	4,374
その他	9,614
合計	119,974

(注) 製造設備他
決済期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月満期	56,403
5月 〃	40,297
6月 〃	23,273
合計	119,974

⑧ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱北洋銀行	350,000
㈱みずほ銀行	150,000
㈱北陸銀行	50,000
合計	550,000

(注) 運転資金
⑨ 長期借入金(1年内返済予定分を含む)

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	753,000
㈱北洋銀行	700,000
㈱北陸銀行	233,500
農林中央金庫	173,000
㈱商工組合中央金庫	142,000
㈱三菱UFJ銀行	69,000
合計	2,070,500

(注) 設備資金
⑩ 再評価に係る繰延税金負債

内訳	金額(千円)
土地再評価差額に係る繰延税金負債	1,225,815
合計	1,225,815

⑪ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
積立型制度の退職給付債務	1,553,023
年金資産	△239,961
未認識数理計算上の差異	150,642
その他	2,937
合計	1,466,640