日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,676 | 151,757 |
| 減価償却費 | 248,812 | 242,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | -116 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,882 | 2,114 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,846 | 2,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,869 | 6,374 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,985 | -2,034 |
| 固定資産除却損 | 1,893 | 4,481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,718 | -10,387 |
| 支払利息 | 14,862 | 13,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,849 | 188,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,324 | -15,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,195 | 101,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,518 | 10,886 |
| その他 | -110,826 | -140,172 |
| 小計 | 417,808 | 554,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,718 | 10,387 |
| 利息の支払額 | -15,377 | -13,802 |
| 法人税等の支払額 | -19,698 | -60,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,450 | 491,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -175,351 | -259,085 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,122 | 1,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | -1,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,234 | -258,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,508 | -450,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | -179 |
| 配当金の支払額 | -31,177 | -31,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111,928 | 118,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,145 | 350,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,824 | 2,540,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
