日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,757 | 219,436 |
| 減価償却費 | 242,124 | 232,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116 | 3,471 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,114 | 23,372 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | － | -75,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,202 | -28,554 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,374 | 5,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,034 | -77 |
| 固定資産除却損 | 4,481 | 3,853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,387 | -10,194 |
| 支払利息 | 13,373 | 11,090 |
| 受取保険金 | -22,140 | -915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 188,450 | -274,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,535 | -4,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,210 | 76,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,886 | 8,394 |
| その他 | -140,172 | 126,223 |
| 小計 | 532,588 | 315,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,387 | 10,194 |
| 利息の支払額 | -13,802 | -9,106 |
| 保険金の受取額 | 22,140 | 915 |
| 法人税等の支払額 | -60,002 | -38,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,310 | 279,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -259,085 | -203,007 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,141 | 260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,013 | -1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258,957 | -203,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450,276 | -443,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -179 | － |
| 配当金の支払額 | -31,009 | -30,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,534 | -203,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 350,888 | -128,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036,340 | 1,907,893 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
