日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,436 | 174,560 |
| 減価償却費 | 232,882 | 276,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,471 | -190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,372 | 25,456 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | -75,692 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,554 | -2,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,589 | -17,334 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | -563 |
| 固定資産除却損 | 3,853 | 11,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,194 | -10,718 |
| 支払利息 | 11,090 | 12,657 |
| 受取保険金 | -915 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,996 | 454,614 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,684 | -18,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,324 | 20,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,394 | 47,902 |
| その他 | 126,223 | -279,526 |
| 小計 | 315,521 | 693,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,194 | 10,718 |
| 利息の支払額 | -9,106 | -15,157 |
| 保険金の受取額 | 915 | 134 |
| 法人税等の支払額 | -38,320 | -23,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,206 | 666,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -203,007 | -303,313 |
| 固定資産の売却による収入 | 260 | 949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,021 | -762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203,769 | -303,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -443,000 | -480,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -184 |
| 配当金の支払額 | -30,883 | -41,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,883 | 228,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,446 | 591,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,907,893 | 2,130,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
