日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,560 | 89,328 |
| 減価償却費 | 276,499 | 258,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -190 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,456 | 2,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,725 | 23,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,334 | 6,004 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -563 | -160 |
| 固定資産除却損 | 11,132 | 6,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,718 | -15,672 |
| 支払利息 | 12,657 | 18,606 |
| 受取保険金 | -134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 454,614 | 65,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,007 | 4,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,070 | 21,738 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,902 | -9,843 |
| その他 | -279,526 | -62,211 |
| 小計 | 693,694 | 408,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,718 | 15,672 |
| 利息の支払額 | -15,157 | -18,787 |
| 保険金の受取額 | 134 | － |
| 法人税等の支払額 | -23,366 | -62,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,024 | 342,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -303,313 | -366,007 |
| 固定資産の売却による収入 | 949 | 255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -762 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,127 | -366,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480,000 | -346,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -105 |
| 配当金の支払額 | -41,199 | -30,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,616 | 522,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 591,514 | 498,762 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,130,710 | 2,125,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
