日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,566 | 117,191 |
| 減価償却費 | 515,367 | 498,565 |
| 減損損失 | 3,000 | 1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,527 | -12,814 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | － | 103,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,461 | -38,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,329 | 12,747 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,069 | -2,475 |
| 固定資産除却損 | 12,056 | 11,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,276 | -17,964 |
| 支払利息 | 29,332 | 26,325 |
| 受取保険金 | － | -33,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,371 | 64,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,924 | -10,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,905 | 26,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,044 | -437 |
| その他 | 43,549 | -53,515 |
| 小計 | 742,831 | 691,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,276 | 17,964 |
| 利息の支払額 | -29,790 | -26,384 |
| 保険金の受取額 | － | 33,374 |
| 法人税等の支払額 | -43,717 | -102,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,600 | 614,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -383,299 | -404,505 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,230 | 3,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,093 | -2,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,162 | -403,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -876,036 | -883,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -510 | -317 |
| 配当金の支払額 | -31,235 | -31,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407,782 | -364,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,343 | -153,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,824 | 2,036,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
