日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 117,191 | 290,967 |
| 減価償却費 | 498,565 | 497,308 |
| 減損損失 | 1,000 | 1,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -185 | 3,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,814 | -11,973 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | 103,000 | -81,682 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,164 | -37,837 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,747 | 5,671 |
| 特別調査費用等引当金戻入益 | － | -21,317 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,475 | -480 |
| 固定資産除却損 | 11,543 | 14,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,964 | -18,892 |
| 支払利息 | 26,325 | 22,942 |
| 受取保険金 | -33,374 | -1,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,761 | -519,547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,727 | -16,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,132 | 90,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -437 | -14,402 |
| その他 | -53,515 | 286,140 |
| 小計 | 691,609 | 490,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,964 | 18,892 |
| 利息の支払額 | -26,384 | -21,097 |
| 保険金の受取額 | 33,374 | 1,304 |
| 法人税等の支払額 | -102,039 | -51,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,524 | 437,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -404,505 | -560,296 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,315 | 858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,138 | -2,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,329 | -561,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883,276 | -891,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -317 | -784 |
| 配当金の支払額 | -31,085 | -31,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,679 | -372,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,484 | -497,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036,340 | 1,539,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
