日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,967 | 250,902 |
| 減価償却費 | 497,308 | 575,608 |
| 減損損失 | 1,500 | 1,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,453 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,973 | 1,800 |
| 特別調査費用等引当金の増減額（△は減少） | -81,682 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,837 | -17,734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,671 | -11,756 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -480 | -882 |
| 固定資産除却損 | 14,981 | 55,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,282 |
| 特別調査費用等引当金戻入益 | -21,317 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,892 | -21,541 |
| 支払利息 | 22,942 | 28,599 |
| 受取保険金 | -1,304 | -134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519,547 | 343,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,402 | -24,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,947 | -167,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,402 | 39,454 |
| その他 | 286,140 | -178,003 |
| 小計 | 490,070 | 841,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,892 | 21,541 |
| 利息の支払額 | -21,097 | -31,346 |
| 保険金の受取額 | 1,304 | 134 |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | － | -32,086 |
| 法人税等の支払額 | -51,819 | -41,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,351 | 758,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -560,296 | -537,274 |
| 固定資産の売却による収入 | 858 | 1,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,221 | -1,213 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 44,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,659 | -492,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -891,000 | -887,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -784 | -350 |
| 配当金の支払額 | -31,052 | -41,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372,836 | -178,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -497,144 | 87,120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,539,195 | 1,626,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
