日糧製パン（2218）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,902 | 120,897 |
| 減価償却費 | 575,608 | 563,748 |
| 減損損失 | 1,800 | 1,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | -199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -11,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,734 | 17,624 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,756 | 10,808 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -882 | -1,057 |
| 固定資産除却損 | 55,093 | 27,323 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,282 | -22,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,541 | -28,978 |
| 支払利息 | 28,599 | 40,280 |
| 受取保険金 | -134 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,488 | -27,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,717 | -18,401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -167,665 | 43,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,454 | -19,450 |
| その他 | -178,003 | 7,353 |
| 小計 | 841,916 | 703,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,541 | 28,978 |
| 利息の支払額 | -31,346 | -40,823 |
| 保険金の受取額 | 134 | － |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | -32,086 | -10,808 |
| 法人税等の支払額 | -41,978 | -108,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,181 | 572,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -537,274 | -754,550 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,409 | 1,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,213 | -939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,794 | 26,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,283 | -727,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | － |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887,000 | -654,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -139 |
| 配当金の支払額 | -41,427 | -30,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,777 | 214,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,120 | 60,409 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,626,316 | 1,686,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
