湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,658,342 | 459,023 |
| 減価償却費 | 633,634 | 851,293 |
| 減損損失 | 8,868 | 12,750 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,587 | － |
| 固定資産除却損 | 27,571 | 5,746 |
| 受取生命保険金,営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,297 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,716 | 16,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -358,784 | -242 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212,026 | 179,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,830 | -6,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,043 | -74,300 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -8,476 | -6,357 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 30,519 | -28,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -496,757 | -1,015,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330,800 | -72,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,641 | 31,676 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,970 | 475,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -114,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -98,873 |
| その他 | -56,804 | -55,762 |
| 小計 | 1,726,489 | 558,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,209 | 4,127 |
| 利息の支払額 | -92 | -560 |
| 法人税等の支払額 | -1,148,811 | -597,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,794 | -35,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,485,000 | -450,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,402,000 | 1,775,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,575,520 | -1,657,602 |
| 生命保険金の受取による収入 | 414,860 | － |
| その他 | 9,075 | 37,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,234,584 | -295,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 15,840 | 437,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -426,115 |
| 配当金の支払額 | -198,857 | -217,793 |
| リース債務の返済による支出 | -2,155 | -2,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,172 | -208,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827,056 | -539,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514,294 | 687,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,238 | 880,314 |
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