キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 9:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 6月期 連結 | 2Q | 224 | 151 | -215 | 376 | -179 | 2,616 | 通期 | 1,112 | -1,483 | -237 | -371 | -353 | 1,848 |
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 484 | -1,941 | 2,108 | -1,457 | -323 | 2,505 | 通期 | 313 | -2,112 | 2,102 | -1,799 | -521 | 2,164 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 748 | 632 | -262 | 1,380 | -266 | 3,272 | 通期 | 1,211 | 1,009 | -271 | 2,219 | -696 | 4,090 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,144 | -546 | -273 | 598 | -696 | 4,356 | 通期 | 752 | -1,231 | -182 | -479 | -1,359 | 3,398 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 572 | 42 | -299 | 614 | -508 | 3,718 | 通期 | 2,412 | -27 | -348 | 2,385 | -672 | 5,395 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -390 | -291 | -319 | -681 | -287 | 4,400 | 通期 | 1,040 | -810 | -332 | 230 | -770 | 5,296 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -215 | 238 | -255 | 23 | -955 | 5,059 | 通期 | 604 | -1,687 | -280 | -1,083 | -2,879 | 3,925 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,486 | -2,349 | 1,897 | -863 | -2,361 | 4,961 | 通期 | 3,027 | -4,570 | 1,863 | -1,543 | -4,790 | 4,264 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 219 | -643 | -499 | -424 | - | 3,366 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,673 | -390 | -549 | 1,283 | -362 | 4,139 | 通期 | 2,570 | -655 | -798 | 1,915 | -637 | 4,510 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,300 | -507 | -619 | 2,793 | -459 | 6,714 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年6月（連）
- -3億7095万
- 2015年6月（連） -385%
- -17億9910万
- 2016年6月（連） プラ転
- 22億1905万
- 2017年6月（連） マイ転
- -4億7922万
- 2018年6月（連） プラ転
- 23億8508万
- 2019年6月（連） -90.35%
- 2億3023万
- 2020年6月（連） マイ転
- -10億8300万
- 2021年6月（連） -42.47%
- -15億4300万
- 2022年3月（連）
- -4億2400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億1500万
営業CFマージン
- 2014年6月（連）
- 3.6%
- 2015年6月（連）
- 1.01%
- 2016年6月（連）
- 3.73%
- 2017年6月（連）
- 2.48%
- 2018年6月（連）
- 7.48%
- 2019年6月（連）
- 3.06%
- 2020年6月（連）
- 1.6%
- 2021年6月（連）
- 7.53%
- 2022年3月（連）
- 0.72%
- 2023年3月（連）
- 5.77%