キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 9:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 748 | 632 | -262 | 1,380 | -266 | 3,272 | 通期 | 1,211 | 1,009 | -271 | 2,219 | -696 | 4,090 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 1,144 | -546 | -273 | 598 | -696 | 4,356 | 通期 | 752 | -1,231 | -182 | -479 | -1,359 | 3,398 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 572 | 42 | -299 | 614 | -508 | 3,718 | 通期 | 2,412 | -27 | -348 | 2,385 | -672 | 5,395 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -390 | -291 | -319 | -681 | -287 | 4,400 | 通期 | 1,040 | -810 | -332 | 230 | -770 | 5,296 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -215 | 238 | -255 | 23 | -955 | 5,059 | 通期 | 604 | -1,687 | -280 | -1,083 | -2,879 | 3,925 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 1,486 | -2,349 | 1,897 | -863 | -2,361 | 4,961 | 通期 | 3,027 | -4,570 | 1,863 | -1,543 | -4,790 | 4,264 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 219 | -643 | -499 | -424 | - | 3,366 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,673 | -390 | -549 | 1,283 | -362 | 4,139 | 通期 | 2,570 | -655 | -798 | 1,915 | -637 | 4,510 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,300 | -507 | -619 | 2,793 | -459 | 6,714 | 通期 | 5,614 | -2,435 | -873 | 3,179 | -2,760 | 6,854 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -497 | -1,350 | -531 | -1,847 | -1,347 | 4,419 | 通期 | -150 | -6,757 | 3,666 | -6,907 | -6,683 | 3,567 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 3,227 | -2,850 | 565 | 377 | -2,832 | 4,567 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2016年6月（連）
- 22億1905万
- 2017年6月（連） マイ転
- -4億7922万
- 2018年6月（連） プラ転
- 23億8508万
- 2019年6月（連） -90.35%
- 2億3023万
- 2020年6月（連） マイ転
- -10億8300万
- 2021年6月（連） -42.47%
- -15億4300万
- 2022年3月（連）
- -4億2400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億1500万
- 2024年3月（連） +66.01%
- 31億7900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -69億700万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 3.73%
- 2017年6月（連）
- 2.48%
- 2018年6月（連）
- 7.48%
- 2019年6月（連）
- 3.06%
- 2020年6月（連）
- 1.6%
- 2021年6月（連）
- 7.53%
- 2022年3月（連）
- 0.72%
- 2023年3月（連）
- 5.77%
- 2024年3月（連）
- 10.24%
- 2025年3月（連）
- -0.25%
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