湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,956 | 363,963 |
| 減価償却費 | 790,023 | 878,847 |
| 減損損失 | 2,904 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,434 | -30,863 |
| 受取保険金 | － | -39,653 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -916 | -6,377 |
| 補助金収入 | -61,080 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,681 | 77,102 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,811 | 15,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | -94,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,420 | -6,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 330 | 1,276 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -4,238 | -8,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 492,617 | -1,760,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,148 | -544,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358,624 | 1,872,578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -454,397 | 1,377,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,783 | 187,737 |
| その他 | -2,715 | 87,532 |
| 小計 | 897,087 | 2,370,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,273 | 29,992 |
| 法人税等の還付額 | 26,607 | 36,879 |
| 法人税等の支払額 | -189,808 | -21,583 |
| その他 | -3,293 | -3,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,866 | 2,412,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -1,199,880 | -399,959 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358,616 | -672,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -464,395 | -262,947 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 464,395 | 578,026 |
| その他 | -67,595 | -70,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,092 | -27,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 102,300 | 37,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -111,000 |
| 配当金の支払額 | -253,379 | -253,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,942 | － |
| その他 | -21,824 | -20,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,846 | -348,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,667 | -40,392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691,739 | 1,996,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,398,196 | 5,394,707 |
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