湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,670 | 460,956 |
| 減価償却費 | 753,339 | 790,023 |
| 減損損失 | － | 2,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,263 | -23,434 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -382 | -916 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,702 |
| 補助金収入 | -8,000 | -61,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,044 | 100,681 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,119 | 7,811 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,788 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,950 | -4,420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -423 | 330 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -8,476 | -4,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,770 | 492,617 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,558 | -77,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,766 | -358,624 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 124,904 | -454,397 |
| その他 | -62,109 | 43,770 |
| 小計 | 1,364,908 | 897,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,841 | 21,273 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 26,607 |
| 法人税等の支払額 | -172,439 | -189,808 |
| その他 | -2,817 | -3,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,210,509 | 751,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -965,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,275,000 | 95,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,199,315 | -1,199,880 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000,000 | 1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,869 | -1,358,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,960 | -464,395 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 464,395 |
| その他 | -194,311 | -67,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,008,542 | -1,231,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 102,300 |
| 配当金の支払額 | -253,387 | -253,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,927 | -8,942 |
| その他 | -14,745 | -21,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,060 | -181,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,571 | -30,667 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,926,420 | -691,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,089,936 | 3,398,196 |
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