前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年6月30日	2017年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,184,936	3,398,196
受取手形及び売掛金	4,718,997	4,254,215
有価証券	399,973	399,980
商品及び製品	521,815	529,264
仕掛品	6,061	10,788
原材料及び貯蔵品	292,276	358,399
繰延税金資産	369,024	283,837
その他	292,174	352,860
貸倒引当金	-1,627	-1,957
流動資産計	10,783,632	9,585,585
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	6,204,898	6,308,838
減価償却累計額	-4,106,627	-4,248,724
建物及び構築物（純額）	2,098,271	2,060,113
機械装置及び運搬具	11,258,312	11,743,833
減価償却累計額	-9,174,247	-9,404,824
機械装置及び運搬具（純額）	2,084,064	2,339,009
土地	1,551,566	1,551,566
建設仮勘定	41,472	464,979
その他	596,858	583,947
減価償却累計額	-504,111	-494,635
その他（純額）	92,747	89,312
有形固定資産合計	5,868,121	6,504,980
無形固定資産
その他	99,227	142,208
無形固定資産合計	99,227	142,208
投資その他の資産
投資有価証券	2,624,441	2,503,739
繰延税金資産	536,461	540,770
その他	316,910	310,835
投資その他の資産合計	3,477,814	3,355,345
固定資産計	9,445,163	10,002,535
資産の部合計	20,228,796	19,588,120
負債の部
流動負債
買掛金	2,844,271	2,503,481
未払金	2,478,027	2,009,158
未払法人税等	47,093	41,955
賞与引当金	102,279	102,189
役員賞与引当金	10,800	6,380
その他	400,024	532,793
流動負債計	5,882,495	5,195,957
固定負債
役員退職慰労引当金	343,273	351,084
年金基金脱退損失引当金	12,715	8,476
退職給付に係る負債	1,704,388	1,700,984
その他	142,371	141,130
固定負債計	2,202,748	2,201,675
負債の部合計	8,085,243	7,397,632
純資産の部
株主資本
資本金	2,269,591	2,269,591
資本剰余金	2,153,976	2,153,976
利益剰余金	7,842,058	7,888,918
自己株式	-1,785	-2,142
株主資本合計	12,263,840	12,310,342
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	37,261	13,046
為替換算調整勘定	-1,210	-25,898
退職給付に係る調整累計額	-234,934	-163,977
その他の包括利益累計額合計	-198,883	-176,829
非支配株主持分	78,595	56,974
純資産の部合計	12,143,552	12,190,487
負債・純資産合計	20,228,796	19,588,120

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年6月30日	2017年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,357,697	3,030,214
受取手形	－	28,619
売掛金	8,463	3,724,290
有価証券	399,973	399,980
商品及び製品	－	514,316
仕掛品	－	10,788
原材料及び貯蔵品	883	337,598
前払費用	5,720	41,660
繰延税金資産	17,102	277,354
関係会社短期貸付金	1,500,000	－
その他	75,513	225,531
貸倒引当金	－	-1,957
流動資産計	4,365,355	8,588,397
固定資産
有形固定資産
建物	61,992	1,860,928
構築物	－	199,185
機械及び装置	－	2,333,331
車両及び運搬具（純額）	5,555	5,409
工具器具・備品（純額）	40,288	86,609
土地	－	1,551,566
建設仮勘定	－	13,912
有形固定資産合計	107,836	6,050,943
無形固定資産
商標権	16,518	14,811
ソフトウエア	58,357	85,758
その他	4,800	41,638
無形固定資産合計	79,675	142,208
投資その他の資産
投資有価証券	2,573,977	2,469,186
関係会社株式	4,157,676	1,054,804
出資金	－	120
関係会社長期貸付金	2,990,000	－
長期前払費用	－	5,637
繰延税金資産	345,493	472,539
その他	137,151	176,722
貸倒引当金	-930,582	－
投資その他の資産合計	9,273,716	4,179,010
固定資産計	9,461,228	10,372,163
資産の部合計	13,826,583	18,960,561
負債の部
流動負債
買掛金	－	2,160,518
リース債務	7,272	19,392
未払金	117,693	1,927,623
未払費用	29,867	232,077
未払法人税等	20,891	41,911
前受金	－	244
預り金	87,707	89,251
賞与引当金	7,535	102,189
役員賞与引当金	10,800	6,380
その他	6,505	53,577
流動負債計	288,274	4,633,166
固定負債
リース債務	53,388	141,130
退職給付引当金	1,133,968	1,464,705
役員退職慰労引当金	180,955	351,084
年金基金脱退損失引当金	－	8,476
その他	37	－
固定負債計	1,368,349	1,965,396
負債の部合計	1,656,624	6,598,562
純資産の部
株主資本
資本金	2,269,591	2,269,591
資本剰余金
資本準備金	6,832,126	563,405
その他資本剰余金	－	6,268,721
資本剰余金合計	6,832,126	6,832,126
利益剰余金
利益準備金	3,992	3,992
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,029,829	3,245,492
利益剰余金合計	3,033,822	3,249,484
自己株式	-1,785	-2,142
株主資本合計	12,133,754	12,349,059
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	36,204	12,939
その他の包括利益累計額合計	36,204	12,939
純資産の部合計	12,169,959	12,361,998
負債・純資産合計	13,826,583	18,960,561

湖池屋（2226）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート