湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 378,728 | 490,670 |
| 減価償却費 | 725,163 | 753,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,891 | － |
| 減損損失 | 7,781 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,785 | -24,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,256 | -382 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,679 | 58,044 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,019 | -17,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,148 | -1,788 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,850 | 4,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | -423 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -8,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,756 | 32,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,109 | 213,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,452 | -190,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -371,579 | 124,904 |
| その他 | -43,843 | -70,109 |
| 小計 | 390,252 | 1,364,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,469 | 20,841 |
| 法人税等の還付額 | 24,705 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -107,180 | -172,439 |
| その他 | -2,914 | -2,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,332 | 1,210,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,670,000 | -965,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,185,000 | 2,275,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,599,414 | -2,199,315 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,400,000 | 3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,017 | -695,869 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,296,373 | -211,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 383,819 | － |
| その他 | 5,553 | -194,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,112,432 | 1,008,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -16,850 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,350,117 | － |
| 配当金の支払額 | -210,925 | -253,387 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,244 | -2,927 |
| その他 | -11,819 | -14,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,102,278 | -271,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,020 | -21,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,198 | 1,926,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,163,516 | 4,089,936 |
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