有価証券報告書-第40期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 378,728 | 490,670 |
減価償却費 | 725,163 | 753,339 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -93,891 | - |
減損損失 | 7,781 | - |
受取利息及び受取配当金 | -13,785 | -24,263 |
持分法による投資損益(△は益) | 16,256 | -382 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66,679 | 58,044 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,019 | -17,119 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,148 | -1,788 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,850 | 4,950 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 135 | -423 |
年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | - | -8,476 |
売上債権の増減額(△は増加) | -207,756 | 32,770 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -162,109 | 213,558 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 79,452 | -190,766 |
未払金の増減額(△は減少) | -371,579 | 124,904 |
その他 | -43,843 | -70,109 |
小計 | 390,252 | 1,364,908 |
利息及び配当金の受取額 | 8,469 | 20,841 |
法人税等の還付額 | 24,705 | 17 |
法人税等の支払額 | -107,180 | -172,439 |
その他 | -2,914 | -2,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,332 | 1,210,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,670,000 | -965,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,185,000 | 2,275,000 |
有価証券の取得による支出 | -4,599,414 | -2,199,315 |
有価証券の償還による収入 | 3,400,000 | 3,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -521,017 | -695,869 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,296,373 | -211,960 |
投資有価証券の売却による収入 | 383,819 | - |
その他 | 5,553 | -194,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,112,432 | 1,008,542 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -16,850 | - |
株式の発行による収入 | 2,350,117 | - |
配当金の支払額 | -210,925 | -253,387 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,244 | -2,927 |
その他 | -11,819 | -14,745 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,102,278 | -271,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,020 | -21,571 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 315,198 | 1,926,420 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,163,516 | 4,089,936 |