湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,413 | 378,728 |
| 減価償却費 | 805,803 | 725,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,891 |
| 減損損失 | 880 | 7,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,142 | -13,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 16,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,077,320 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,101,062 | 66,679 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,278 | 19,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,765 | -2,148 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,700 | -7,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -105 | 135 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -4,238 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 672,287 | -207,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204,199 | -162,109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -688,922 | 79,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -374,676 | -371,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,315 | -29,741 |
| その他 | 40,000 | -14,102 |
| 小計 | 1,137,770 | 390,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,155 | 8,469 |
| 法人税等の還付額 | 60,791 | 24,705 |
| 法人税等の支払額 | -93,261 | -107,180 |
| その他 | -3,681 | -2,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,775 | 313,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,400,000 | -3,670,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,315,000 | 5,185,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,599,414 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,560 | -521,017 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,296,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,158 | 383,819 |
| その他 | -53,325 | 5,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,727 | -2,112,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 49,850 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -64,500 | -16,850 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,350,117 |
| 配当金の支払額 | -210,929 | -210,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,244 |
| その他 | -11,508 | -11,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,088 | 2,102,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,632 | 12,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,407 | 315,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,848,318 | 2,163,516 |
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