湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -119,034 | 376,413 |
| 減価償却費 | 956,352 | 805,803 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,188 | － |
| 減損損失 | － | 880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,599 | -10,142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,537 | -1,077,320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,101,062 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,149 | 14,278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,821 | -4,765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 13,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -105 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -10,595 | -4,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,726 | 672,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346,676 | 204,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -718,555 | -688,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183,647 | -374,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36,146 | 69,315 |
| その他 | -36,316 | 40,000 |
| 小計 | 616,657 | 1,137,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,735 | 10,155 |
| 法人税等の還付額 | 96,965 | 60,791 |
| 法人税等の支払額 | -113,294 | -93,261 |
| 災害損失の支払額 | -7,998 | － |
| その他 | -1,476 | -3,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,589 | 1,111,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,830,000 | -4,400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,390,000 | 3,315,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,522 | -352,560 |
| その他 | 58,833 | -45,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587,689 | -1,482,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 44,700 | 49,850 |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,050 | -64,500 |
| 配当金の支払額 | -210,932 | -210,929 |
| その他 | -6,836 | -11,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,118 | -237,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,187 | 2,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -181,030 | -605,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,453,725 | 1,848,318 |
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