湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -312,146 | -119,034 |
| 減価償却費 | 1,198,776 | 956,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -173 | -10,188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,754 | － |
| 減損損失 | 1,691 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,373 | 60,537 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,948 | 10,149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,315 | -1,821 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,113 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | 120 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -16,953 | -10,595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,914 | -11,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -370,245 | 370,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500,302 | 346,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,041,667 | -718,555 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 361,449 | -183,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 115,127 | -36,146 |
| その他 | 294,715 | -36,316 |
| 小計 | 1,880,993 | 616,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,082 | 11,735 |
| 法人税等の還付額 | 243,306 | 96,965 |
| 法人税等の支払額 | -111,671 | -113,294 |
| 災害損失の支払額 | -7,121 | -7,998 |
| その他 | -433 | -1,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,007,155 | 602,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,655,000 | -2,830,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 505,000 | 2,390,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,406 | -206,522 |
| その他 | -23,040 | 58,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,866,447 | -587,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 608,950 | 44,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -623,200 | -27,050 |
| 株式の発行による収入 | 1,373,007 | － |
| 配当金の支払額 | -198,855 | -210,932 |
| その他 | -3,325 | -6,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,156,576 | -200,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | 4,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297,609 | -181,030 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,337,146 | 2,634,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,634,755 | 2,453,725 |
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