湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 511,269 | -312,146 |
| 減価償却費 | 1,206,707 | 1,198,776 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,754 |
| 災害損失 | 45,417 | － |
| 減損損失 | 13,680 | 1,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,435 | 48,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,497 | 22,948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -577 | -1,315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,365 | -11,113 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74,305 | 1,654 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -8,476 | -16,953 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -28,824 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,661 | -1,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,239 | -370,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -300,037 | -500,302 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -139,198 | 147,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 446,019 | 1,041,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 177,732 | 361,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,859 | 115,127 |
| その他 | -191,137 | 146,798 |
| 小計 | 1,289,077 | 1,880,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,728 | 2,082 |
| 法人税等の還付額 | － | 243,306 |
| 法人税等の支払額 | -658,956 | -111,671 |
| 災害損失の支払額 | -27,622 | -7,121 |
| その他 | -698 | -433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,528 | 2,007,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -525,000 | -1,655,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,850,000 | 505,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,841,843 | -693,406 |
| その他 | 36,536 | -23,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480,306 | -1,866,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 478,000 | 608,950 |
| 短期借入金の返済による支出 | -466,015 | -623,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,373,007 |
| 配当金の支払額 | -217,793 | -198,855 |
| その他 | -3,240 | -3,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,048 | 1,156,576 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,802 | 1,297,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,419,948 | 1,337,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,337,146 | 2,634,755 |
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