有価証券報告書-第35期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,942,308 | 511,269 |
減価償却費 | 862,692 | 1,206,707 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 51,872 | - |
災害損失 | - | 45,417 |
減損損失 | 21,475 | 13,680 |
固定資産除却損 | 59,263 | 9,838 |
受取生命保険金,営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,297 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 61,923 | 20,435 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -352,709 | 5,497 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,542 | -577 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,322 | -5,365 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,652 | -74,305 |
年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | -16,953 | -8,476 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 28,824 | -28,824 |
受取利息及び受取配当金 | -16,618 | -3,661 |
売上債権の増減額(△は増加) | 114,301 | -286,239 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 316,765 | -300,037 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -139,198 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 129,080 | 446,019 |
未払金の増減額(△は減少) | -346,745 | 177,732 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | -99,859 |
その他 | 27,195 | -200,975 |
小計 | 2,548,250 | 1,289,077 |
利息及び配当金の受取額 | 20,333 | 4,728 |
法人税等の支払額 | -1,210,971 | -658,956 |
災害損失の支払額 | - | -27,622 |
その他 | -159 | -698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,451 | 606,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -4,160,000 | -525,000 |
定期預金の払戻による収入 | 5,557,000 | 1,850,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,085,298 | -1,841,843 |
生命保険金の受取による収入 | 414,860 | - |
その他 | 7,460 | 36,536 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265,977 | -480,306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 16,115 | 478,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -466,015 |
配当金の支払額 | -198,857 | -217,793 |
その他 | -3,066 | -3,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,809 | -209,048 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -94,345 | -82,802 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514,294 | 1,419,948 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,419,948 | 1,337,146 |