湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,942,308 | 511,269 |
| 減価償却費 | 862,692 | 1,206,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 51,872 | － |
| 災害損失 | － | 45,417 |
| 減損損失 | 21,475 | 13,680 |
| 固定資産除却損 | 59,263 | 9,838 |
| 受取生命保険金,営業活動によるキャッシュ・フロー | -335,297 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,923 | 20,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -352,709 | 5,497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,542 | -577 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,322 | -5,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,652 | -74,305 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -16,953 | -8,476 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 28,824 | -28,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,618 | -3,661 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,301 | -286,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 316,765 | -300,037 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -139,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,080 | 446,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -346,745 | 177,732 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -99,859 |
| その他 | 27,195 | -200,975 |
| 小計 | 2,548,250 | 1,289,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,333 | 4,728 |
| 法人税等の支払額 | -1,210,971 | -658,956 |
| 災害損失の支払額 | － | -27,622 |
| その他 | -159 | -698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,357,451 | 606,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,160,000 | -525,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,557,000 | 1,850,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,085,298 | -1,841,843 |
| 生命保険金の受取による収入 | 414,860 | － |
| その他 | 7,460 | 36,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,265,977 | -480,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,115 | 478,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -466,015 |
| 配当金の支払額 | -198,857 | -217,793 |
| その他 | -3,066 | -3,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,809 | -209,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94,345 | -82,802 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,514,294 | 1,419,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,419,948 | 1,337,146 |
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