湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,473,661 | 1,942,308 |
| 減価償却費 | 720,288 | 862,692 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -10,855 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 51,872 |
| 減損損失 | 227,559 | 21,475 |
| 固定資産除却損 | 21,354 | 59,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,332 | -16,618 |
| 受取生命保険金,営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -335,297 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,251 | 61,923 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -83,862 | -352,709 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,674 | 4,542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,149 | -6,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,627 | 2,652 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -6,357 | -16,953 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 28,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -386,195 | 114,301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,192 | 316,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,549 | 129,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 522,575 | -346,745 |
| その他 | 59,577 | 27,195 |
| 小計 | 2,581,760 | 2,548,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,949 | 20,333 |
| 法人税等の支払額 | -53,277 | -1,210,971 |
| その他 | -157 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,549,274 | 1,357,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,898,000 | -4,160,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,031,000 | 5,557,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -555,750 | -3,085,298 |
| 持分法適用の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 38,443 | － |
| 生命保険金の受取による収入 | － | 414,860 |
| その他 | -16,590 | 7,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,400,896 | -1,265,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 16,115 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,056 | － |
| 配当金の支払額 | -170,449 | -198,857 |
| その他 | -664 | -3,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,170 | -185,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -621 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,413 | -94,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,554,707 | 1,514,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,514,294 | 1,419,948 |
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