湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 226,656 | 1,473,661 |
| 減価償却費 | 750,710 | 720,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,423 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -10,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,250 | － |
| 減損損失 | 31,551 | 227,559 |
| 固定資産除却損 | 20,702 | 21,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -24,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,988 | 16,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,789 | -83,862 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 822 | 6,674 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,549 | 8,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,531 | 71,627 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -10,595 | -6,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,239 | -386,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 380,191 | 49,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -217,218 | -83,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163,646 | 522,575 |
| その他 | -102,837 | 59,577 |
| 小計 | 1,025,469 | 2,581,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 20,949 |
| 法人税等の支払額 | -408,433 | -53,277 |
| その他 | 15,153 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,190 | 2,549,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,555,000 | -4,898,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 555,000 | 3,031,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -702,478 | -555,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404,204 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173,250 | － |
| 持分法適用の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 38,443 |
| その他 | -81,179 | -16,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014,612 | -2,400,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,017,056 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -17,056 |
| 配当金の支払額 | -170,452 | -170,449 |
| その他 | -131 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,528 | -188,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | -621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,536,481 | -40,413 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,091,189 | 1,554,707 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,554,707 | 1,514,294 |
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