有価証券報告書-第33期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 226,656 | 1,473,661 |
減価償却費 | 750,710 | 720,288 |
持分法による投資損益(△は益) | 11,423 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -10,855 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -23,250 | - |
減損損失 | 31,551 | 227,559 |
固定資産除却損 | 20,702 | 21,354 |
受取利息及び受取配当金 | - | -24,332 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,988 | 16,251 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,789 | -83,862 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 822 | 6,674 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,549 | 8,149 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,531 | 71,627 |
年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | -10,595 | -6,357 |
売上債権の増減額(△は増加) | 128,239 | -386,195 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 380,191 | 49,192 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -217,218 | -83,549 |
未払金の増減額(△は減少) | -163,646 | 522,575 |
その他 | -102,837 | 59,577 |
小計 | 1,025,469 | 2,581,760 |
利息及び配当金の受取額 | - | 20,949 |
法人税等の支払額 | -408,433 | -53,277 |
その他 | 15,153 | -157 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,190 | 2,549,274 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,555,000 | -4,898,000 |
定期預金の払戻による収入 | 555,000 | 3,031,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -702,478 | -555,750 |
投資有価証券の取得による支出 | -404,204 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 173,250 | - |
持分法適用の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | - | 38,443 |
その他 | -81,179 | -16,590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,014,612 | -2,400,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,017,056 | - |
短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -17,056 |
配当金の支払額 | -170,452 | -170,449 |
その他 | -131 | -664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,528 | -188,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | -621 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,536,481 | -40,413 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,091,189 | 1,554,707 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,554,707 | 1,514,294 |