前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年6月30日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,582,146	4,029,755
受取手形及び売掛金	5,213,042	5,583,288
商品及び製品	520,145	463,018
仕掛品	1,886	－
原材料及び貯蔵品	400,144	959,460
繰延税金資産	413,811	510,143
その他	735,368	296,058
貸倒引当金	-12	-1,900
流動資産合計	8,866,533	11,839,824
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	5,864,968	5,890,805
減価償却累計額	-3,367,779	-3,581,491
建物及び構築物（純額）	2,497,189	2,309,314
機械装置及び運搬具	10,269,075	10,340,615
減価償却累計額	-6,663,096	-7,504,154
機械装置及び運搬具（純額）	3,605,978	2,836,461
土地	1,551,566	1,551,566
その他	500,801	505,299
減価償却累計額	-444,789	-464,410
その他（純額）	56,012	40,889
有形固定資産合計	7,710,747	6,738,232
無形固定資産
その他	76,395	78,232
無形固定資産合計	76,395	78,232
投資その他の資産
投資有価証券	328,677	318,361
繰延税金資産	496,606	457,407
その他	189,273	187,303
貸倒引当金	-233	－
投資その他の資産合計	1,014,323	963,072
固定資産合計	8,801,466	7,779,538
資産合計	17,668,000	19,619,362
負債の部
流動負債
買掛金	3,321,394	4,363,062
未払金	3,021,058	2,874,617
リース債務	3,240	4,742
未払法人税等	8,291	36,544
役員賞与引当金	11,113	－
賞与引当金	114,118	112,803
災害損失引当金	10,824	9,512
その他	368,275	456,728
流動負債合計	6,858,316	7,858,011
固定負債
リース債務	6,090	8,859
年金基金脱退損失引当金	52,979	36,026
退職給付引当金	968,409	1,016,782
役員退職慰労引当金	293,998	316,946
その他	908	989
固定負債合計	1,322,385	1,379,603
負債合計	8,180,701	9,237,615
純資産の部
株主資本
資本金	401,490	1,090,405
資本剰余金	285,875	974,790
利益剰余金	8,820,954	8,326,897
自己株式	-688	-773
株主資本合計	9,507,631	10,391,319
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-23,540	-19,423
為替換算調整勘定	-1,248	-1,093
その他の包括利益累計額合計	-24,789	-20,517
少数株主持分	4,456	10,945
純資産合計	9,487,298	10,381,747
負債純資産合計	17,668,000	19,619,362

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年6月30日	2012年6月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	833,036	2,242,542
貯蔵品	63	54
前払費用	6,439	6,334
繰延税金資産	10,578	15,724
関係会社短期貸付金	1,000,000	1,350,000
未収入金	121,320	25,354
未収還付法人税等	166,621	71,684
その他	481	941
流動資産合計	2,138,541	3,712,636
固定資産
有形固定資産
車両運搬具	19,732	19,732
減価償却累計額	-17,027	-17,854
車両運搬具（純額）	2,704	1,877
工具	124,557	128,529
減価償却累計額	-92,051	-104,229
工具	32,506	24,299
有形固定資産合計	35,210	26,177
無形固定資産
商標権	－	28,299
ソフトウエア	60,906	36,583
その他	1,049	24
無形固定資産合計	61,956	64,906
投資その他の資産
投資有価証券	310,577	303,411
関係会社株式	4,913,080	4,913,080
関係会社長期貸付金	3,740,000	3,890,000
繰延税金資産	285,571	283,969
その他	90,731	100,653
貸倒引当金	-897,128	-929,361
投資その他の資産合計	8,442,831	8,561,753
固定資産合計	8,539,998	8,652,837
資産合計	10,678,539	12,365,473
負債の部
流動負債
リース債務	1,786	1,786
未払金	79,946	197,026
未払費用	35,626	25,965
未払法人税等	4,965	32,718
預り金	86,758	84,554
役員賞与引当金	11,113	－
賞与引当金	8,812	7,665
その他	5,758	6,412
流動負債合計	234,767	356,130
固定負債
リース債務	3,275	1,489
退職給付引当金	630,110	691,903
役員退職慰労引当金	131,680	154,628
その他	217	112
固定負債合計	765,283	848,133
負債合計	1,000,051	1,204,263
純資産の部
株主資本
資本金	401,490	1,090,405
資本剰余金
資本準備金	4,964,025	5,652,940
資本剰余金合計	4,964,025	5,652,940
利益剰余金
利益準備金	3,992	3,992
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	4,330,229	4,434,735
利益剰余金合計	4,334,222	4,438,727
自己株式	-688	-773
株主資本合計	9,699,049	11,181,299
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-20,561	-20,089
その他の包括利益累計額合計	-20,561	-20,089
純資産合計	9,678,488	11,161,209
負債純資産合計	10,678,539	12,365,473

湖池屋（2226）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート