湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 363,963 | 720,888 |
| 減価償却費 | 878,847 | 857,364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,863 | -26,235 |
| 受取保険金 | -39,653 | -8,241 |
| 保険契約変更差額 | － | -13,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,377 | -4,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77,102 | 73,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,333 | -30,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,960 | 645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,380 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,276 | -743 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -8,476 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,760,358 | 401,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -544,181 | 140,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,872,578 | -647,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,377,666 | -38,860 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 187,737 | 34,294 |
| その他 | 87,532 | 55,389 |
| 小計 | 2,370,786 | 1,517,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,992 | 33,037 |
| 法人税等の還付額 | 36,879 | 6,208 |
| 法人税等の支払額 | -21,583 | -513,810 |
| その他 | -3,895 | -2,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412,180 | 1,039,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -399,959 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -672,107 | -770,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,947 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 578,026 | － |
| その他 | -70,106 | -39,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,095 | -809,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 37,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -111,000 | -36,300 |
| 配当金の支払額 | -253,375 | -253,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19,328 |
| その他 | -20,806 | -22,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,182 | -331,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,392 | 2,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,996,510 | -98,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,394,707 | 5,295,762 |
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