有価証券報告書-第43期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 363,963 | 720,888 |
減価償却費 | 878,847 | 857,364 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,000 |
受取利息及び受取配当金 | -30,863 | -26,235 |
受取保険金 | -39,653 | -8,241 |
保険契約変更差額 | - | -13,382 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,377 | -4,241 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 77,102 | 73,038 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,333 | -30,308 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -94,960 | 645 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,380 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,276 | -743 |
年金基金脱退損失引当金の増減額(△は減少) | -8,476 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,760,358 | 401,568 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -544,181 | 140,142 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,872,578 | -647,179 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,377,666 | -38,860 |
未払費用の増減額(△は減少) | 187,737 | 34,294 |
その他 | 87,532 | 55,389 |
小計 | 2,370,786 | 1,517,137 |
利息及び配当金の受取額 | 29,992 | 33,037 |
法人税等の還付額 | 36,879 | 6,208 |
法人税等の支払額 | -21,583 | -513,810 |
その他 | -3,895 | -2,617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412,180 | 1,039,954 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -399,959 | - |
有価証券の償還による収入 | 800,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -672,107 | -770,171 |
投資有価証券の取得による支出 | -262,947 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 578,026 | - |
その他 | -70,106 | -39,551 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,095 | -809,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 37,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -111,000 | -36,300 |
配当金の支払額 | -253,375 | -253,375 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -19,328 |
その他 | -20,806 | -22,541 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -348,182 | -331,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,392 | 2,370 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,996,510 | -98,945 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,394,707 | 5,295,762 |