有価証券報告書-第44期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 720 | 1,106 |
減価償却費 | 857 | 966 |
減損損失 | - | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -28 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -33 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -4 |
受取保険金 | -8 | - |
補助金収入 | -64 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | 55 |
売上債権の増減額(△は増加) | 401 | -640 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 140 | 105 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -7 | -213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -647 | -533 |
未払金の増減額(△は減少) | -38 | 130 |
その他 | 53 | -19 |
小計 | 1,517 | 846 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 26 |
法人税等の還付額 | 6 | - |
法人税等の支払額 | -513 | -263 |
その他 | -2 | -4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039 | 604 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -770 | -2,583 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | -296 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,216 |
その他 | -23 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -1,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -36 | - |
配当金の支払額 | -253 | -213 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -28 |
その他 | -22 | -38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -331 | -280 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -98 | -1,370 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,295 | 3,925 |