有価証券報告書-第45期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,106 | 1,670 |
減価償却費 | 966 | 874 |
減損損失 | 19 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -28 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -33 | -28 |
持分法による投資損益(△は益) | -4 | -9 |
製品回収関連費用 | - | 32 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 55 | 18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -640 | 98 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 105 | -179 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -213 | 219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -533 | 330 |
未払金の増減額(△は減少) | 130 | 616 |
その他 | -83 | 1 |
小計 | 846 | 3,624 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 24 |
法人税等の支払額 | -263 | -614 |
その他 | -4 | -7 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 604 | 3,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,583 | -4,754 |
無形固定資産の取得による支出 | -296 | -36 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,216 | 235 |
その他 | -24 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,687 | -4,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 500 |
長期借入れによる収入 | - | 1,700 |
配当金の支払額 | -213 | -240 |
非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -31 |
その他 | -38 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -280 | 1,863 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,370 | 339 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,925 | 4,264 |