有価証券報告書-第46期(令和3年7月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,670 | 1,142 |
| 減価償却費 | 874 | 921 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -17 |
| 補助金収入 | -17 | -136 |
| 固定資産圧縮損 | 15 | 100 |
| 製品回収関連費用 | 32 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 309 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98 | -1,201 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179 | -138 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 219 | 239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 330 | -154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 616 | -2,186 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 2,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43 | -253 |
| その他 | -39 | -64 |
| 小計 | 3,624 | 759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -614 | -540 |
| その他 | -7 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,027 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,754 | -1,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 501 |
| その他 | -14 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,570 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | -240 | -320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -9 |
| その他 | -64 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,863 | -499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339 | -897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,264 | 3,366 |