湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,763 | 1,217 |
| 減価償却費 | 672 | 661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -21 |
| 支払利息 | 2 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 2 |
| 棚卸資産廃棄損 | 296 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -294 | -132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,743 | 1,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -976 | -961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -198 | 1,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,854 | 157 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -674 | -561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | -35 |
| その他 | -153 | -173 |
| 小計 | 294 | 3,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 21 |
| 利息の支払額 | -2 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -805 | -417 |
| 法人税等の還付額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -497 | 3,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,309 | -2,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -11 |
| その他 | -2 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -2,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212 | -212 |
| 配当金の支払額 | -533 | -586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -91 | -195 |
| その他 | -44 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -531 | 565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -54 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,434 | 1,000 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,419 | 4,567 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
