湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -80,167 | 309,504 |
| 減価償却費 | 417,254 | 409,241 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,937 | -9,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,782 | 32,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,424 | -36,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,209 | 110,930 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,360 | 9,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,429 | -297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,003,153 | -896,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -463,267 | 191,651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 826,765 | -649,416 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,776,519 | 722,149 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,892 | -223,001 |
| その他 | -25,680 | -54,851 |
| 小計 | 519,647 | -85,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,839 | 16,317 |
| 利息の支払額 | -2,209 | -1,427 |
| 法人税等の還付額 | 36,879 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,308 | -319,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,848 | -390,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -399,959 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,000 | -287,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262,947 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 419,870 | － |
| その他 | -7,004 | -3,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,957 | -291,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 73,400 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,100 | -36,500 |
| 配当金の支払額 | -253,375 | -253,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -19,328 |
| その他 | -9,401 | -9,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299,477 | -319,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,716 | 5,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,044 | -994,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,394,707 | 4,400,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
