湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 369,479 | -80,167 |
| 減価償却費 | 372,097 | 417,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,654 | 38,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 248 | 7,424 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 823 | 56,209 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | 2,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,169 | 1,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,133,125 | -2,003,153 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -2,119 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,378 | -463,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 739,068 | 826,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,051,463 | 1,776,519 |
| その他 | 86,060 | -60,509 |
| 小計 | 1,250,342 | 519,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,336 | 20,839 |
| 利息の支払額 | -1,427 | -2,209 |
| 法人税等の還付額 | 970 | 36,879 |
| 法人税等の支払額 | -118,898 | -3,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,322 | 571,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 95,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -799,920 | -399,959 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,560 | -508,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -262,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 419,870 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| その他 | -45,779 | -7,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546,260 | 41,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 73,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -110,100 |
| 配当金の支払額 | -253,379 | -253,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,942 | － |
| その他 | -10,967 | -9,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,289 | -299,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,176 | 5,716 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,595 | 320,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,355,531 | 3,718,241 |
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