湖池屋（2226）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,501 | 369,479 |
| 減価償却費 | 354,989 | 372,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,298 | 39,654 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,086 | 248 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,303 | 823 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | -6,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 1,169 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | -4,238 | -2,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,898,057 | -1,133,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277,938 | -268,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 907,819 | 739,068 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,270,372 | 1,051,463 |
| その他 | 19,225 | 86,060 |
| 小計 | 832,958 | 1,250,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,818 | 13,336 |
| 利息の支払額 | -1,374 | -1,427 |
| 法人税等の還付額 | 17 | 970 |
| 法人税等の支払額 | -95,435 | -118,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,984 | 1,144,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -870,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,405,000 | 95,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,799,369 | -799,920 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,400,000 | 800,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,616 | -695,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,960 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| その他 | -26,069 | -45,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 631,984 | -546,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -253,387 | -253,379 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,927 | -8,942 |
| その他 | -5,859 | -10,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,174 | -273,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,417 | -59,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,108,377 | 265,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,271,893 | 4,355,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
