四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,179 | 464,501 |
| 減価償却費 | 340,978 | 354,989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,891 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,927 | 25,298 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,732 | -25,086 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,671 | -3,303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,850 | -450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -657 | -174 |
| 年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,186,108 | -1,898,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -528,334 | -277,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 988,075 | 907,819 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 754,853 | 1,270,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,077 | 24,820 |
| その他 | -24,809 | -5,594 |
| 小計 | 501,689 | 832,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,683 | 11,818 |
| 利息の支払額 | -1,489 | -1,374 |
| 法人税等の還付額 | 24,705 | 17 |
| 法人税等の支払額 | -46,687 | -95,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,901 | 747,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,915,000 | -870,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,920,000 | 1,405,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,799,881 | -1,799,369 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,541 | -265,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -211,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,955 | － |
| その他 | 15,489 | -26,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940,977 | 631,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -16,850 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,350,117 | － |
| 配当金の支払額 | -210,925 | -253,387 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,244 | -2,927 |
| その他 | -6,109 | -5,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,107,987 | -262,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,684 | -9,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,596 | 1,108,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,504,914 | 3,271,893 |